경기복지재단

※ 2011년도 본예산(2011년 12월) (단위:천원)

2012년 예산
수입			지출
구분	금액	구성비	구분	금액	구성비
계	4,564,857	100.0%	계	4,564,857	100.0%
출연금	3,487,000	76.4%	자체사업비	1,515,537	33.2%
임시적세외수입	1,077,857	23.6%	정책연구개발	476,000	10.4%
예탁금및예수금	75,000	1.6%	평가인증	175,000	3.8%
교육훈련수입	25,000	0.5%	교육훈련	168,680	3.7%
수탁사업수입	277,857	6.1%	사업지원	56,000	1.2%
잉 여 금	700,000	15.3%	무한돌봄	253,000	5.5%
			지역사회서비스	287,857	6.3%
			기획운영	99,000	2.2%
			경상사업비	2,905,000	63.6%
			인건비	2,251,988	49.3%
			기본경비	653,012	14.3%
			일반운영비	636,012	13.9%
			자산．시설비	17,000	0.4%
			예비비	144,320	3.2%

※ 예산개요 : 2007~2011년 자료 제시

※ 기준 : 2011년도 제1회 추가경정예산(2011년 3월) (단위:천원)

2011년 예산
수입			지출
구분	금액	구성비	구분	금액	구성비
계	6,118,979	100.0%	계	6,118,979	100.0%
출연금	4,814,000	78.7%	자체사업비	2,921,800	47.7%
임시적세외수입	1,304,979	21.3%	정책연구개발	564,000	9.2%
예탁금및예수금	63,000	1.0%	평가인증	379,000	6.2%
교육훈련수입	30,000	0.5%	교육훈련	395,400	6.5%
수탁사업수입	160,000	2.6%	사업지원	339,000	5.5%
잉 여 금	1,051,979	17.2%	무한돌봄	400,400	6.5%
			사회적기업	660,000	10.8%
			기획운영	184,000	3.0%
			경상사업비	2,890,762	47.2%
			인건비	1,986,714	32.5%
			기본경비	904,048	14.8%
			일반운영비	785,548	12.8%
			자산．시설비	118,500	1.9%
			예비비	306,417	5.0%

※ 기준 : 2011년도 제2회 추가경정예산(2011년 7월) (단위:천원)

2011년 예산
수입			지출
구분	금액	구성비	구분	금액	구성비
계	6,268,979	100.0%	계	6,268,979	100.0%
출연금	4,814,000	76.8%	자체사업비	3,099,800	49.4%
임시적세외수입	1,454,979	23.2%	정책연구개발	564,000	9.0%
예탁금및예수금	63,000	1.0%	평가인증	379,000	6.0%
교육훈련수입	30,000	0.5%	교육훈련	395,400	6.3%
수탁사업수입	310,000	4.9%	사업지원	339,000	5.4%
잉 여 금	1,051,979	16.8%	무한돌봄	428,400	6.8%
			사회적기업	660,000	10.5%
			지역사회서비스	150,000	2.4%
			기획운영	184,000	2.9%
			경상사업비	2,914,762	46.5%
			인건비	1,986,714	31.7%
			기본경비	928,048	14.8%
			일반운영비	809,548	12.9%
			자산．시설비	118,500	1.9%
			예비비	254,417	4.1%

※ 기준 : 2011년도 제3회 추가경정예산(2011년 12월) (단위:천원)

2011년 예산
수입			지출
구분	금액	구성비	구분	금액	구성비
계	6,118,979	100.0%	계	6,118,979	100.0%
출연금	4,814,000	78.7%	자체사업비	2,921,800	47.7%
임시적세외수입	1,304,979	21.3%	정책연구개발	564,000	9.2%
예탁금및예수금	63,000	1.0%	평가인증	379,000	6.2%
교육훈련수입	30,000	0.5%	교육훈련	395,400	6.5%
수탁사업수입	160,000	2.6%	사업지원	339,000	5.5%
잉 여 금	1,051,979	17.2%	무한돌봄	400,400	6.5%
			사회적기업	660,000	10.8%
			기획운영	184,000	3.0%
			경상사업비	2,890,762	47.2%
			인건비	1,986,714	32.5%
			기본경비	904,048	14.8%
			일반운영비	785,548	12.8%
			자산．시설비	118,500	1.9%
			예비비	306,417	5.0%

※ 예산개요 : 2007~2011년 자료 제시

※ 기준 : 2010년도 제1회 추가경정예산(2010년 4월) (단위:천원)

2010년 예산
수입			지출
구분	금액	구성비	구분	금액	구성비
계	12,734,683	100.0%	계	12,734,683	100.0%
출연금	11733931	92.1%	자체사업비	9,931,224	78.0%
임시적세외수입	1,000,752	7.9%	연구개발	1,294,224	10.2%
예탁금및예수금	90000	0.7%	평가	194,886	1.5%
교육훈련수입	50000	0.4%	인증	221,040	1.7%
수탁연구수입	109544	0.9%	교육운영	330894	2.6%
잉 여 금	751208	5.9%	프로그램개발	147,250	1.2%
			사업지원	3,499,956	27.5%
			도단체지원	3,958,180	31.1%
			기획관리	284,600	2.2%
			경상사업비	2,675,295	21.0%
			인건비	1,769,056	13.9%
			기본경비	906,239	7.1%
			일반운영비	778,239	6.1%
			자산취득비	68,000	0.5%
			시설관리비	60,000	0.5%
			예비비	128,164	1.0%

※ 예산개요 : 2007~2011년 자료 제시

※ 기준 : 2009년도 제1회 추가경정예산(2010년 4월) (단위:천원)

2009년 예산
수입			지출
구분	금액	구성비	구분	금액	구성비
계	6,822,095	100.0%	계	6,822,095	100.0%
경상적 수입	5,618,180	82.4%	자체사업비	5,102,637	74.8%
도 출연금	5,618,180	82.4%	정책연구.개발	595,825	8.7%
임시적 수입	1,203,915	17.6%	시설지원	403,620	5.9%
이자수입	128,750	1.9%	도단체지원	3,833,180	56.2%
환급금	23,017	0.3%	기획관리	270,012	4.0%
전기기월금	26,250	0.4%	경상사업비	1,402,119	20.6%
순세계잉여금	1,015,898	14,9%	인건비	633,413	9.3
복지경영수입	10,000	0.1%	기본경비	768,706	11.3%
			일반운영비	476,006	7.0%
			자산취득비	162,700	2.4%
			시설관리비	130,000	1.9%
			예비비	317,339	4.7%

※ 예산개요 : 2007~2011년 자료 제시

※ 기준 : 2008년도 제1회 추가경정예산(2010년 4월) (단위:천원)

2008년 예산
수입			지출
구분	금액	구성비	구분	금액	구성비
계	5,643,127	100.0%	계	5,643,127	100.0%
경상적 수입	5,405,410	95.8%	자체사업비	4,737,244	74.8%
도 출연금	5,405,410	95.8%	기획관리	424,900	83.9%
임시적 수입	237,717	4.2%	시설지원	346,310	7.5%
이자수입	140,850	2.5%	도단체지원	3,405,410	6.1%
순세계잉여금	96,867	1.7%	연구개발	540,624	60.3%
			자산관리	20,000	9.6%
			경상사업비	693,689	0.4%
			인건비	361,086	12.3%
			기본경비	332,603	6.4%
			예비비	212,194	5.9%

※ 예산개요 : 2007~2011년 자료 제시

※ 기준 : 2007년도 제1회 추가경정예산(2010년 4월) (단위:천원)

2007년 예산
수입			지출
구분	금액	구성비	구분	금액	구성비
계	2,500,000	100.0%	계	2,500,000	100.0%
경상적 수입	2,500,000	100.0%	자체사업비	377,503	74.8%
도 출연금	2,500,000	100.0%	자산관리	377,503	15.1%
			경상사업비	82,497	15.1%
			인건비	31,461	3.3%
			기본경비	51,063	1.3%
			자본금	2,000,000	2.0%
			예비비	40,000	80.0%

※ 예산개요 : 2007~2011년 자료 제시

※ 기준 : 2011년도 제1회 추가경정예산(2011년 3월) (단위:천원)

2011년 예산
수입			지출
구분	금액	구성비	구분	금액	구성비
계	6,118,979	100.0%	계	6,118,979	100.0%
출연금	4,814,000	78.7%	자체사업비	2,921,800	47.7%
임시적세외수입	1,304,979	21.3%	정책연구개발	564,000	9.2%
예탁금및예수금	63,000	1.0%	평가인증	379,000	6.2%
교육훈련수입	30,000	0.5%	교육훈련	395,400	6.5%
수탁사업수입	160,000	2.6%	사업지원	339,000	5.5%
잉 여 금	1,051,979	17.2%	무한돌봄	400,400	6.5%
			사회적기업	660,000	10.8%
			기획운영	184,000	3.0%
			경상사업비	2,890,762	47.2%
			인건비	1,986,714	32.5%
			기본경비	904,048	14.8%
			일반운영비	785,548	12.8%
			자산．시설비	118,500	1.9%
			예비비	306,417	5.0%

※ 결산개요 : 2007~2011년 자료 제시

재 무 상 태 표

제4기 2010년 12월 31일 현재
제3기 2009년 12월 31일 현재

(단위:원)

2010년 재무상태표
과목	제4기		제3기
자산
유 동 자 산		2,541,335,892		3,015,541,841
당 좌 자 산		2,541,335,892		3,015,541,841
현금및현금성자산	1,217,243,932		965,462,912
단기투자자산	1,320,000,000		2,000,000,000
미수수익
미수금			31,756,949
선납세금	4,091,960		18,321,980
비 유 동 자 산		1,294,223,225		558,534,940
유 형 자 산		383,741,033		298,690,272
비품	338,567,600		216,031,040
감가상각누계액	(-)103,443,553		(-)47,606,056
시설장치	200,068,650		143,681,500
감가상각누계액	(-)51,451,664		(-)13,416,212
기타비유동자산		910,482,192		259,844,668
임차보증금	909,275,000		259,275,000
퇴직연금운용자산	1,207,192		569,668
자 산 총 계		3,835,559,117		3,574,076,781
부 채
유 동 부 채		166,355,729		282,937,807
미지급금	105,844,619		245,719,597
예수금	60,511,110		37,218,210
비 유 동 부 채		-		-
퇴직급여충당부채	109,994,710		11,704,690
퇴직연금운용자산	(-)109,994,710		(-)11,704,690
고유목적사업준비금	-		-
부 채 총 계		116,355,729		282,937,807
자 본
자 본 금		2,000,000,000		2,000,000,000
기본재산	2,000,000,000		2,000,000,000
자 본 잉 여 금		-		-
자 본 조 정		-		-
기 타 포 괄 손 익 누 계 액		-		-
이 익 잉 여 금		1,669,203,388		1,291,138,974
미처분이익잉여금	1,669,203,388		1,291,138,974
자 본 총 계		3,669,203,388		3,291,138,974
부 채 와 자 본 총 계		3,835,559,117		3,574,076,781

손 익 계 산 서

제4기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
제3기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지

(단위:원)

2010년 손익계산서
과목	제4기		제3기
사업수익		11,902,755,690		5,627,480,000
출연금수익	11,733,931,000		5,618,180,000
교육훈련수익	59,280,000		9,300,000
수탁연구수익	109,544,690
사업비용		11,562,283,227		5,920,609,804
급여	1,025,718,000		433,423,850
제수당	329,702,560		179,428,320
퇴직급여	120,834,860		15,262,220
복리후생비	83,822,170		33,669,520
여비교통비	40,350,090		14,657,160
통신비	20,988,050		8,795,100
수도광열비	74,647,420		36,295,520
세금과공과	41,820,740		18,251,640
감가상각비	93,894,615		36,335,996
지급임차료	164,372,560		64,127,700
보험료	15,143,090		1,546,030
차량유지비	25,083,442		28,127,922
교육훈련비	29,265,340		8,857,941
도서인쇄비	16,587,115		9,883,540
회의비	40,692,180		32,706,570
사무용품비	5,180,110		3,151,110
소모품비	53,104,029		30,338,620
지급수수료	38,973,770		17,190,010
광고선전비	674,300		3,110,000
유지관리비	-		657,000
업무추진비	69,420,462		56,200,195
기획관리비	253,919,250		202,811,530
도단체지원비	3,936,672,917		3,792,056,755
연구개발비	1,034,615,796		428,889,224
시설평가비	126,774,560		132,778,260
시설인증비	101,294,483		-
교육운영비	266,351,833		257,628,337
교육프로그램개발비	81,827,785		-
사업지원비	3,470,551,700		74,429,734
사업이익		340,472,463		(-)293,129,804
사업외수익		168,486,755		296,395,879
이자수익	29,270,474		130,894,804
준비금수익	130,894,804		164,796,803
퇴직연금운용수익	1,207,187		569,668
잡이익	7,114,290		134,604
사업외비용		-		205
잡손실	-		205
법인세차감전순이익		508,959,218		3,265,870
법인세등		-		-
당기순이익		508,959,218		3,265,870

※ 결산개요 : 2007~2010년 자료 제시

재 무 상 태 표

제3기 2009년 12월 31일 현재
제2기 2008년 12월 31일 현재

(단위:원)

2009년 재무상태표
과목	제3기		제2기
자산
유 동 자 산		3,015,541,841		3,156,733,706
당 좌 자 산		3,015,541,841		3,156,733,706
현금및현금성자산	965,462,912		1,105,750,418
단기투자자산	2,000,000,000		2,000,000,000
미수수익	-		382,171
미수금	31,756,949		27,583,792
선납세금	18,321,980		23,017,325
비 유 동 자 산		558,534,940		336,729,671
유 형 자 산		298,690,272		96,653,358
비품	216,031,040		100,604,130
감가상각누계액	(-)47,606,056		(-)20,265,173
시설장치	143,681,500		20,735,500
감가상각누계액	(-)13,416,212		(-)4,421,099
기타비유동자산		259,844,668		240,076,313
임차보증금	259,275,000		229,275,000
퇴직연금운용자산	569,668		10,801,313
자 산 총 계		3,574,076,781		3,493,463,377
부 채
유 동 부 채		282,937,807		40,793,470
미지급금	245,719,597		31,728,950
예수금	37,218,210		9,064,520
비 유 동 부 채		-		65,716
퇴직급여충당부채	11,704,690		1,699,850
퇴직연금운용자산	(-)11,704,690		(-)1,699,850
고유목적사업준비금	-		65,716
부 채 총 계		282,937,807		40,859,186
자 본
자 본 금		2,000,000,000		2,000,000,000
기본재산	2,000,000,000		2,000,000,000
자 본 잉 여 금		-		-
자 본 조 정		-		-
기 타 포 괄 손 익 누 계 액		-		-
이 익 잉 여 금		1,291,138,974		1,452,604,191
미처분이익잉여금	1,291,138,974		1,452,604,191
자 본 총 계		3,291,138,974		3,452,604,191
부 채 와 자 본 총 계		3,574,076,781		3,493,463,377

손 익 계 산 서

제3기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
제2기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지

(단위:원)

2009년 손익계산서
과목	제3기		제2기
사업수익		5,627,480,000		5,405,410,000
출연금수익	5,618,180,000		5,405,410,000
교육훈련수익	9,300,000		-
사업비용		5,920,609,804		4,549,666,485
급여	433,423,850		193,254,980
제수당	179,428,320		96,628,830
퇴직급여	15,262,220		6,324,850
복리후생비	33,669,520		18,719,380
여비교통비	14,657,160		9,773,690
통신비	8,795,100		8,360,880
수도광열비	36,295,520		29,333,620
세금과공과	18,251,640		9,137,390
감가상각비	36,335,996		22,976,543
지급임차료	64,127,700		34,282,080
보험료	1,546,030		1,975,580
차량유지비	28,127,922		2,574,942
도서인쇄비	9,883,540		10,391,200
회의비	32,706,570		13,715,550
사무용품비	3,151,110		2,663,530
소모품비	30,338,620		14,152,910
지급수수료	17,190,010		8,832,720
광고선전비	3,110,000		-
유지관리비	657,000		20,000
업무추진비	56,200,195		24,579,790
기획관리비	202,811,530		279,308,737
시설지원비	332,058,071		151,883,020
도단체지원비	3,792,056,755		3,377,826,208
연구개발비	561,667,484		232,950,055
교육훈련비	8,857,941		-
사업이익		(-)293,129,804		855,743,515
사업외수익		296,395,879		164,838,865
이자수익	130,894,804		164,731,087
퇴직연금운용수익	569,668		107,778
잡이익	134,604		-
준비금수익	164,796,803		-
사업외비용		205		-
잡손실	205		-
법인세차감전순이익		3,265,870		1,020,582,380
법인세등		-		-
당기순이익		3,265,870		1,020,582,380

※ 결산개요 : 2007~2010년 자료 제시

재 무 상 태 표

제2기 2008년 12월 31일 현재
제1기 2007년 12월 31일 현재

(단위:원)

2008년 재무상태표
과목	제2기		제1기
자 산
유 동 자 산		3,156,733,706		2,124,229,126
당 좌 자 산		3,156,733,706		2,124,229,126
현금및현금성자산		1,105,750,418		124,219,926
단기투자자산		2,000,000,000		2,000,000,000
미수수익		382,171		-
미수금		27,583,792		-
선납세금		23,017,325		9,200
비 유 동 자 산		336,729,671		335,210,641
투자자산		10,801,313		-
퇴직연금운용자산		10,801,313		-
유 형 자 산		96,653,358		105,935,641
비품	100,604,130		86,909,870
감가상각누계액	20,265,173	80,338,957	1,435,730	85,474,140
시설장치	20,735,500		20,735,500
감가상각누계액	4,421,099	16,314,401	273,999	20,461,501
기타비유동자산		229,275,000		229,275,000
임차보증금		229,275,000		229,275,000
자 산 총 계		3,493,463,377		2,459,439,767
부 채
유 동 부 채		40,793,470		27,352,240
미지급금(주석6)		31,728,950		25,787,940
예수금(주석7)		9,064,520		1,564,300
비 유 동 부 채		-		-
퇴직급여충당부채	1,699,850		-
퇴직연금운용자산	1,699,850		-
부 채 총 계		40,793,470		27,352,240
자 본
자 본 금(주석9)		2,000,000,000		2,000,000,000
기본재산		2,000,000,000		2,000,000,000
자 본 잉 여 금		-		-
자 본 조 정		-		-
기 타 포 괄 손 익 누 계 액		-		-
이 익 잉 여 금		1,452,669,907		432,087,527
고유목적사업준비금		65,716		-
미처분이익잉여금		1,452,604,191		432,087,527
자 본 총 계		3,452,669,907		2,432,087,527
부 채 와 자 본 총 계		3,493,463,377		2,459,439,767

손 익 계 산 서

제2기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지
제1기 2007년 11월 13일부터 2007년 12월 31일까지

(단위:원)

2008년 손익계산서
과목	제2기		제1기
사업수익		5,570,248,865		500,065,716
출연금수익	5,405,410,000		500,000,000
이자수익	164,731,087		65,716
퇴직연금운용수익	107,778		-
사업비용		4,549,666,485		67,978,189
급여	193,254,980		21,257,460
제수당	96,628,830		9,003,320
잡급	-		200,000
퇴직급여	6,324,850		-
복리후생비	18,719,380		2,368,350
여비교통비	9,773,690		2,136,200
통신비	8,360,880		1,381,080
수도광열비	29,333,620		2,499,660
세금과공과금	9,137,390		1,096,200
감가상각비	22,976,543		1,709,729
지급임차료	34,282,080		2,442,000
보험료	1,975,580		288,570
차량유지비	2,574,942		-
도서인쇄비	10,391,200		4,081,210
회의비	13,715,550		2,820,000
사무용품비	2,663,530		2,979,190
소모품비	14,152,910		8,853,200
지급수수료	8,832,720		2,831,020
광고선전비	-		110,000
유지관리비	20,000		-
업무추진비	24,579,790		1,921,000
기획관리비	279,308,737		-
시설지원비	151,883,020		-
도단체지원비	3,377,826,208		-
연구개발비	232,950,055		-
사업이익		1,020,582,380		432,087,527
사업외수익		-		-
사업외비용		-		-
법인세차감전순이익		1,020,582,380		432,087,527
법인세등		-		-
당기순이익		1,020,582,380		432,087,527

※ 결산개요 : 2007~2010년 자료 제시

재 무 상 태 표

제1기 2007년 12월 31일 현재

(단위:원)

2007년 재무상태표
과목	제1기
자 산
I. 유동자산		2,124,229,126
(1) 당좌자산		2,124,229,126
1. 현금 및 현금성자산	124,219,926
2. 단기 투자자산	2,000,000,000
3. 선납세금	9,200
(2) 재고자산		0
II. 비유동자산		335,210,641
(1) 투자자산		0
(2) 유형자산		105,935,641
1. 비품	86,909,870
감가상각누계액	(1,435,730)
2. 시설장치	20,735,500
감가상각누계액	(273,999)
(3) 무형자산		0
(4) 기타비유동자산		229,275,000
1. 임차보증금	229,275,000
자 산 총 계		2,459,439,767
부 채
I. 유동부채		27,352,240
1. 미지급금	25,787,940
2. 예수금	1,564,300
II. 비유동부채		0
부 채 총 계		27,352,240
자 본
I. 자본금		2,500,000,000
1. 기본재산	2,000,000,000
2. 보통재산	500,000,000
II. 자본잉여금		0
III. 자본조정		0
IV. 기타포괄손익누계		0
V. 결손금		67,912,473
미처리결손금	67,912,473
(당 기 순 손 실)
당기 : 67,912,473원
자 본 총 계		2,432,087,527
부 채 와 자 본 총 계		2,459,439,767

손 익 계 산 서

제1기 2007년 11월 13일부터 2007년 12월 31일까지

(단위:원)

2007년 손익계산서
과목	제1기
Ⅰ. 매출액		65,716
운영수입	65,716
Ⅱ. 매출원가		0
Ⅲ. 매출총이익		65,716
Ⅳ. 판매비와관리비		67,978,189
1. 직원급여	21,257,460
2. 제수당	9,003,320
3. 잡급	200,000
4. 복리후생비	2,368,350
5. 여비교통비	2,136,200
6. 통신비	1,381,080
7. 수도광열비	2,499,660
8. 세금과공과금	1,096,200
9. 감가상각비	1,709,729
10. 지급임차료	2,442,000
11. 보험료	288,570
12. 도서인쇄비	4,081,210
13. 회의비？	2,820,000
14. 사무용품비	2,979,190
15. 소모품비	8,853,200
16. 지급수수료	2,831,020
17. 광고선전비	110,000
18. 업무추진비	1,921,000
Ⅴ. 영업손실		67,912,473
Ⅵ. 영업외수익		0
Ⅶ. 영업외비용		0
Ⅷ. 법인세차감전손실		67,912,473
Ⅸ. 법인세등		0
Ⅹ. 당기순손실		67,912,473